キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,585 | -3,112 | -1,066 | -1,527 | -1,668 | 15,429 | 通期 | 3,844 | -5,046 | -1,799 | -1,202 | -2,290 | 15,020 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 454 | -653 | -765 | -199 | -475 | 14,055 | 通期 | 1,828 | -841 | -1,476 | 987 | -574 | 14,530 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 442 | 2,280 | -664 | 2,722 | -1,519 | 16,587 | 通期 | 2,264 | 1,381 | -699 | 3,645 | -2,258 | 17,476 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,242 | -3,521 | -533 | -2,279 | -105 | 14,664 | 通期 | 3,466 | -6,008 | -828 | -2,542 | -117 | 14,105 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,005 | -142 | -348 | 863 | -60 | 14,619 | 通期 | 1,952 | -240 | -654 | 1,712 | -129 | 15,163 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -142 | 2,921 | -761 | 2,779 | -521 | 17,181 | 通期 | 784 | 3,351 | -1,049 | 4,135 | -886 | 18,249 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -539 | -5,637 | -953 | -6,176 | -182 | 11,119 | 通期 | 514 | -5,087 | -1,223 | -4,573 | -672 | 12,452 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 699 | -1,634 | -267 | -935 | -409 | 11,250 | 通期 | 1,513 | -4,012 | -214 | -2,499 | -1,411 | 9,738 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,343 | 3,848 | -194 | 2,505 | -46 | 12,049 | 通期 | 1,706 | 5,393 | 262 | 7,099 | -219 | 17,102 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,447 | -3,081 | -273 | -634 | -122 | 16,195 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -12億200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 9億8700万
- 2017年3月（連） +269.3%
- 36億4500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -25億4200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 17億1200万
- 2020年3月（連） +141.53%
- 41億3500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -45億7300万
- 2022年3月（連）
- -24億9900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 70億9900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 14.93%
- 2016年3月（連）
- 7.65%
- 2017年3月（連）
- 11.1%
- 2018年3月（連）
- 20.47%
- 2019年3月（連）
- 11.23%
- 2020年3月（連）
- 4.73%
- 2021年3月（連）
- 4.87%
- 2022年3月（連）
- 13.22%
- 2023年3月（連）
- 7.87%