有価証券報告書-第7期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月21日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 656 | 3,588 |
| 減価償却費 | 948 | 799 |
| のれん償却額 | 391 | 78 |
| 長期前払費用償却額 | 140 | 143 |
| 差入保証金償却額 | 47 | 8 |
| 固定資産除却損 | 13 | 6 |
| 減損損失 | 437 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -37 |
| 製品取替引当金の増減額（△は減少） | -52 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -81 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | -182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -31 |
| 支払利息 | 61 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 762 | 756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 690 | 360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -397 | -676 |
| カード未精算勘定の増減額（△は減少） | -195 | -191 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2 | -27 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,504 | 364 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -208 | -168 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3 | |
| その他 | 214 | 21 |
| 小計 | 1,865 | 4,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 19 |
| 利息の支払額 | -61 | -56 |
| 希望退職関連費用の支払額 | － | -849 |
| 法人税等の支払額 | -50 | -494 |
| 法人税等の還付額 | 337 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,264 | 3,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,999 | -44,199 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,000 | 36,300 |
| 供託金の預入による支出 | -2,608 | -5,933 |
| 発行保証金信託の解約による収入 | 1,420 | 5,776 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,169 | -61 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13 | -60 |
| 差入保証金の差入による支出 | -205 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62 | 224 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19 | -3 |
| その他 | 4 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,381 | -6,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -427 | -641 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -271 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699 | -828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,946 | -3,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,476 | 14,105 |
