有価証券報告書-第7期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月21日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 656 | 3,588 |
減価償却費 | 948 | 799 |
のれん償却額 | 391 | 78 |
長期前払費用償却額 | 140 | 143 |
差入保証金償却額 | 47 | 8 |
固定資産除却損 | 13 | 6 |
減損損失 | 437 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -88 | -37 |
製品取替引当金の増減額(△は減少) | -52 | - |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4 | - |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -81 | -27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 61 | -182 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -31 |
支払利息 | 61 | 56 |
売上債権の増減額(△は増加) | 762 | 756 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 690 | 360 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -397 | -676 |
カード未精算勘定の増減額(△は減少) | -195 | -191 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2 | -27 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,504 | 364 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -208 | -168 |
預り金の増減額(△は減少) | -3 | |
その他 | 214 | 21 |
小計 | 1,865 | 4,847 |
利息及び配当金の受取額 | 172 | 19 |
利息の支払額 | -61 | -56 |
希望退職関連費用の支払額 | - | -849 |
法人税等の支払額 | -50 | -494 |
法人税等の還付額 | 337 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,264 | 3,466 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,000 | -3,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 5,000 |
有価証券の取得による支出 | -7,999 | -44,199 |
有価証券の償還による収入 | 14,000 | 36,300 |
供託金の預入による支出 | -2,608 | -5,933 |
発行保証金信託の解約による収入 | 1,420 | 5,776 |
有形固定資産の取得による支出 | -89 | -56 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,169 | -61 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -13 | -60 |
差入保証金の差入による支出 | -205 | -1 |
差入保証金の回収による収入 | 62 | 224 |
長期前払費用の取得による支出 | -19 | -3 |
その他 | 4 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,381 | -6,008 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -427 | -641 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -271 | -187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -699 | -828 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,946 | -3,371 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,476 | 14,105 |