ゲームカード HD（6249）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,277 | 1,921 |
| 減価償却費 | 421 | 415 |
| のれん償却額 | 195 | 62 |
| 長期前払費用償却額 | 68 | 71 |
| 差入保証金償却額 | 12 | 5 |
| 固定資産除却損 | 5 | 6 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 14 |
| 製品取替引当金の増減額（△は減少） | -51 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -26 | -30 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -25 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 |
| 支払利息 | 31 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,203 | 752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124 | 166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -916 | -798 |
| カード未精算勘定の増減額（△は減少） | -94 | -91 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3 | -26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,090 | 174 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -102 | -95 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| その他 | -2 | 36 |
| 小計 | 16 | 2,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 10 |
| 利息の支払額 | -31 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -268 |
| 法人税等の還付額 | 337 | － |
| 希望退職関連費用の支払額 | － | -845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442 | 1,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,999 | -11,199 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 8,700 |
| 供託金の預入による支出 | -1,101 | -5,859 |
| 発行保証金信託の解約による収入 | － | 5,776 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,473 | -61 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -60 |
| 差入保証金の差入による支出 | -103 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 223 |
| その他 | 3 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,280 | -3,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -427 | -427 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -237 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,057 | -2,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,587 | 14,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
