四半期報告書-第6期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464 | 1,277 |
| 減価償却費 | 709 | 421 |
| のれん償却額 | 195 | 195 |
| 長期前払費用償却額 | 106 | 68 |
| 差入保証金償却額 | 1 | 12 |
| 固定資産除却損 | 2 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -25 |
| 製品取替引当金の増減額（△は減少） | -5 | -51 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -24 | -26 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 18 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -17 |
| 支払利息 | 36 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508 | 1,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 452 | 124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41 | -916 |
| カード未精算勘定の増減額（△は減少） | -41 | -94 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15 | -3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -608 | -2,090 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -121 | -102 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1 | |
| その他 | 55 | -2 |
| 小計 | 644 | 16 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 165 |
| 利息の支払額 | -36 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -342 | -46 |
| 法人税等の還付額 | 176 | 337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454 | 442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,998 | -5,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 供託金の預入による支出 | － | -1,101 |
| 発行保証金信託の取得による支出 | -89 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -402 | -46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -1,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -103 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | 12 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653 | 2,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -427 | -427 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -337 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -965 | 2,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,055 | 16,587 |