四半期報告書-第12期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 534 | 189 |
| 減価償却費 | 362 | 334 |
| 長期前払費用償却額 | 61 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -35 | -40 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -11 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -62 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433 | -61 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25 | -1,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | -419 |
| カード未精算勘定の増減額（△は減少） | -17 | -9 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19 | -62 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 21 | 21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -127 | -13 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -63 | -80 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9 | 4 |
| その他 | 0 | 2 |
| 小計 | 1,123 | -1,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 57 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -471 | -23 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699 | -1,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -37,000 | -14,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 36,000 | 21,200 |
| 供託金の預入による支出 | -52 | -51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132 | -45 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,042 | 2,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277 | -1 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -87 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,211 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,634 | 3,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -233 | -238 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -19 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,202 | 2,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,738 | 12,049 |