四半期報告書-第10期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,495 | 380 |
| 減価償却費 | 330 | 342 |
| 長期前払費用償却額 | 71 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -34 | -35 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -33 |
| 支払利息 | 25 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 701 | 937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -602 | -932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334 | -637 |
| カード未精算勘定の増減額（△は減少） | -83 | -110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12 | -43 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -192 | 21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -807 | -370 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -87 | -93 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| その他 | -16 | -15 |
| 小計 | 478 | -456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 20 |
| 利息の支払額 | -25 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -741 | -379 |
| 法人税等の還付額 | 135 | 279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142 | -539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -40,400 | -44,699 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,008 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 41,900 | 40,400 |
| 供託金の預入による支出 | -5,067 | -58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -56 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -409 | -126 |
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,921 | -5,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -458 | -666 |
| 配当金の支払額 | -249 | -243 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -761 | -953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,017 | -7,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,249 | 11,119 |