有価証券報告書-第13期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月21日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,629 | 10,618 |
| 減価償却費 | 677 | 727 |
| 長期前払費用償却額 | 183 | 183 |
| 差入保証金償却額 | 3 | 8 |
| 固定資産除却損 | 6 | 30 |
| 資産除去債務戻入益 | -19 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 8 |
| 事業撤退損 | － | 24 |
| 関係会社株式評価損 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 11 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -150 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,265 | -1,402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,721 | -3,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,703 | -655 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| カード未精算勘定の増減額（△は減少） | -9 | 6 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 107 | 80 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 42 | 42 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 357 | 573 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -112 | 213 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 20 | 13 |
| その他 | 62 | 303 |
| 小計 | 1,551 | 6,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 176 |
| 利息の支払額 | -5 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -1,022 |
| 法人税等の還付額 | 229 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,706 | 6,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -25,000 | -35,036 |
| 有価証券の償還による収入 | 33,900 | 34,300 |
| 供託金の預入による支出 | -101 | -126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -74 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,173 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,004 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -88 | -173 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,393 | -1,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -478 | -569 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42 | -49 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 784 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 906 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262 | 317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,363 | 5,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,102 | 22,228 |
