有価証券報告書-第13期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月21日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,629 | 10,618 |
減価償却費 | 677 | 727 |
長期前払費用償却額 | 183 | 183 |
差入保証金償却額 | 3 | 8 |
固定資産除却損 | 6 | 30 |
資産除去債務戻入益 | -19 | - |
新株予約権発行費 | - | 8 |
事業撤退損 | - | 24 |
関係会社株式評価損 | 9 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -3 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -6 | 6 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 11 | -21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | | 45 |
受取利息及び受取配当金 | -126 | -150 |
支払利息 | 4 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,265 | -1,402 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,721 | -3,664 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,703 | -655 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | - |
カード未精算勘定の増減額(△は減少) | -9 | 6 |
未収入金の増減額(△は増加) | 107 | 80 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 42 | 42 |
未払金の増減額(△は減少) | 357 | 573 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -112 | 213 |
預り金の増減額(△は減少) | 20 | 13 |
その他 | 62 | 303 |
小計 | 1,551 | 6,994 |
利息及び配当金の受取額 | 113 | 176 |
利息の支払額 | -5 | -25 |
法人税等の支払額 | -182 | -1,022 |
法人税等の還付額 | 229 | 73 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,706 | 6,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -25,000 | -35,036 |
有価証券の償還による収入 | 33,900 | 34,300 |
供託金の預入による支出 | -101 | -126 |
有形固定資産の取得による支出 | -139 | -251 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -74 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -5,173 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 2,004 | - |
差入保証金の差入による支出 | -88 | -173 |
差入保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
貸付けによる支出 | - | -30 |
貸付金の回収による収入 | - | 4 |
関係会社株式の取得による支出 | -10 | - |
その他 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,393 | -1,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -478 | -569 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42 | -49 |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 784 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 906 |
新株予約権の発行による収入 | - | 30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 262 | 317 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,363 | 5,126 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,102 | 22,228 |