営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,585百万円の増加(前年同四半期連結累計期間比1,403百万円の減少)となりました。主な増加要因は減価償却費1,099百万円、売上債権の減少額1,005百万円、未収入金の減少額816百万円及びたな卸資産の減少額759百万円であります。一方、主な減少要因は未払金の減少額1,541百万円、仕入債務の減少額1,140百万円であります。

2014/11/13 9:23