駅探（3646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,160 | 272,353 |
| 減価償却費 | 61,736 | 68,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -314 | -161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,646 | -11,327 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,500 | -21,080 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息 | -133 | -167 |
| 支払利息 | 1,077 | 877 |
| 固定資産除却損 | － | 2,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,319 | 54,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142 | -12,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,094 | 6,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,045 | -55,810 |
| その他 | -668 | -8,236 |
| 小計 | 264,220 | 296,138 |
| 利息の受取額 | 133 | 167 |
| 利息の支払額 | -1,063 | -841 |
| 法人税等の支払額 | -108,323 | -75,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,966 | 220,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,299 | -745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,337 | -8,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,637 | -9,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 47,520 |
| 配当金の支払額 | -51,953 | -51,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,953 | -44,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,375 | 166,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,363,158 | 1,599,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
