駅探（3646）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,353 | 294,907 |
| 減価償却費 | 68,168 | 54,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,327 | -12,413 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,080 | -39,800 |
| 受取利息 | -167 | -75 |
| 支払利息 | 877 | 643 |
| 固定資産除却損 | 2,646 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,618 | 45,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,187 | -710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,444 | -15,881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,810 | -20,513 |
| その他 | -8,236 | -16,615 |
| 小計 | 296,138 | 289,704 |
| 利息の受取額 | 167 | 75 |
| 利息の支払額 | -841 | -604 |
| 法人税等の支払額 | -75,319 | -110,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,145 | 179,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -745 | -590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,438 | -14,866 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,183 | -18,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 47,520 | － |
| 配当金の支払額 | -51,869 | -53,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,349 | -93,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,611 | 67,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,599,884 | 1,922,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
