#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

2020/02/12 15:35
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 法人向け事業につきましては、「ラテラ・インターナショナル」を当第3四半期連結会計期間より新規連結するとともに、業務効率化ソリューションのひとつである子会社「ビジネストラベルジャパン」の売上高も計画を上回りました。その結果、売上高は732,003千円(前年同四半期比1.1%増)、セグメント利益は193,445千円(前年同四半期比25.5%減)となりました。
当第3四半期連結会計期間末における流動資産は2,811,536千円となり、前連結会計年度末に比べ78,556千円減少しました。これは主に、売掛金の減少58,728千円、現金及び預金の減少23,044千円によるものであります。固定資産は626,328千円となり、前連結会計年度末に比べ212,269千円増加しました。これは、無形固定資産の増加138,709千円、有形固定資産の増加61,539千円、投資その他の資産の増加12,020千円によるものであります。この結果、総資産は3,437,864千円となり、前連結会計年度末に比べ133,713千円増加しました。
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は447,069千円となり、前連結会計年度末に比べ4,885千円減少しました。固定負債は57,627千円となり、前連結会計年度末に比べ40,873千円増加しました。これは主に、資産除去債務の増加28,724千円によるものであります。この結果、負債合計は504,696千円となり、前連結会計年度末に比べ35,987千円増加しました。
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