有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,506,899 | 1,704,206 |
| 売掛金 | ※1 251,431 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | ※1 221,734 |
| 仕掛品 | - | 273 |
| 原材料及び貯蔵品 | 291 | 165 |
| 前払費用 | 22,056 | 18,934 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 100,000 |
| その他 | ※1 33,354 | ※1 897 |
| 貸倒引当金 | △111 | △120 |
| 流動資産合計 | 2,813,921 | 2,046,091 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 39,784 | 30,435 |
| 工具、器具及び備品 | 53,201 | 38,658 |
| リース資産 | 1,174 | - |
| 建設仮勘定 | - | 1,870 |
| 有形固定資産合計 | 94,160 | 70,964 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 152,063 | 153,636 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,967 | 19,007 |
| のれん | 2,590 | 863 |
| 無形固定資産合計 | 157,621 | 173,507 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 18,692 | 844,334 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 100,000 |
| 差入保証金 | 115,126 | 37,519 |
| 長期前払費用 | 957 | 1,195 |
| 繰延税金資産 | 22,837 | 25,196 |
| 投資その他の資産合計 | 157,614 | 1,008,246 |
| 固定資産合計 | 409,396 | 1,252,718 |
| 資産合計 | 3,223,318 | 3,298,809 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 52,338 | ※1 46,812 |
| リース債務 | 1,242 | - |
| 未払金 | ※1 65,239 | ※1 37,640 |
| 未払費用 | 7,645 | 19,375 |
| 未払法人税等 | 36,978 | 47,184 |
| 未払消費税等 | 14,807 | 15,989 |
| 前受金 | 20,261 | 21,012 |
| 預り金 | 9,476 | 9,724 |
| 前受収益 | 815 | 580 |
| 賞与引当金 | 12,468 | 12,533 |
| 資産除去債務 | 6,506 | - |
| 流動負債合計 | 227,780 | 210,853 |
| 固定負債 | ||
| 長期前受金 | 1,388 | 408 |
| 関係会社事業損失引当金 | 50,526 | 68,570 |
| 債務保証損失引当金 | 60,000 | 60,000 |
| 資産除去債務 | 14,414 | 14,412 |
| 固定負債合計 | 126,328 | 143,391 |
| 負債合計 | 354,109 | 354,244 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 291,956 | 291,956 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 291,956 | 291,956 |
| 資本剰余金合計 | 291,956 | 291,956 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,958,514 | 3,033,870 |
| 利益剰余金合計 | 2,958,514 | 3,033,870 |
| 自己株式 | △673,216 | △673,216 |
| 株主資本合計 | 2,869,209 | 2,944,565 |
| 純資産合計 | 2,869,209 | 2,944,565 |
| 負債純資産合計 | 3,223,318 | 3,298,809 |
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