有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 675,975 | 565,483 |
| 売掛金及び契約資産 | ※1 201,666 | ※1 198,040 |
| 仕掛品 | 16,431 | 2,330 |
| 前払費用 | 22,281 | 26,409 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | ※1 21,981 | ※1 2,990 |
| 貸倒引当金 | △73 | △44 |
| 流動資産合計 | 948,263 | 805,209 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 24,587 | 21,536 |
| 工具、器具及び備品 | 34,274 | 24,574 |
| 建設仮勘定 | - | 1,329 |
| 有形固定資産合計 | 58,861 | 47,439 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 36,735 | 170,672 |
| ソフトウエア仮勘定 | 119,161 | 61,010 |
| 無形固定資産合計 | 155,896 | 231,683 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 608,724 | 609,048 |
| 関係会社長期貸付金 | 60,000 | 33,333 |
| 差入保証金 | 37,519 | 40,519 |
| 長期前払費用 | 447 | 381 |
| 繰延税金資産 | 37,142 | 2,015 |
| 関係会社貸倒引当金 | △50,000 | △33,333 |
| 投資その他の資産合計 | 693,833 | 651,965 |
| 固定資産合計 | 908,592 | 931,088 |
| 資産合計 | 1,856,855 | 1,736,297 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 50,958 | ※1 55,654 |
| 未払金 | ※1 30,550 | ※1 24,050 |
| 未払費用 | 18,191 | 9,623 |
| 未払法人税等 | 4,901 | 1,420 |
| 未払消費税等 | 15,939 | 13,519 |
| 前受金 | 21,821 | 22,448 |
| 預り金 | 13,396 | 10,387 |
| 前受収益 | 454 | 437 |
| 賞与引当金 | 14,250 | 14,257 |
| 受注損失引当金 | 9,888 | - |
| 流動負債合計 | 180,352 | 151,799 |
| 固定負債 | ||
| 債務保証損失引当金 | ※2 40,072 | ※2 38,750 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 9,018 |
| 資産除去債務 | 14,410 | 14,408 |
| 固定負債合計 | 54,482 | 62,176 |
| 負債合計 | 234,834 | 213,975 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 291,956 | 291,956 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 291,956 | 291,956 |
| その他資本剰余金 | 14,839 | 26,797 |
| 資本剰余金合計 | 306,795 | 318,753 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,621,560 | 1,560,010 |
| 利益剰余金合計 | 1,621,560 | 1,560,010 |
| 自己株式 | △598,290 | △648,398 |
| 株主資本合計 | 1,622,021 | 1,522,322 |
| 純資産合計 | 1,622,021 | 1,522,322 |
| 負債純資産合計 | 1,856,855 | 1,736,297 |
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