ラクオリア創薬（4579）の短期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、事業活動のための適切な流動性の確保及び株主価値向上のための資金調達戦略の実行を基本方針としております。
資本の財源につきましては、医薬品の上市品目が増えたことにより、長期的かつ安定的なロイヤルティ収入が主要な財源となっております。一定規模以上の臨床開発を除き、ロイヤルティ収入を財源として医薬品の研究開発を進めてまいります。また、今後の臨床開発等の資金需要に対して、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するため、複数の金融機関と総額17億円(2023年7月末時点)のコミットメントライン契約を締結しているほか、ファイナンス・リースや銀行借入等のチャネルの活用により財務基盤の強化を図っております。
資金の流動性につきましては、当第2四半期連結会計期間末における流動比率は1,476.9%となっており、十分な流動性を確保できているものと認識しております。

2023/08/10 15:46

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(コミットメントライン契約の締結)
当社は、2023年7月に下記のとおりコミットメントライン契約を締結いたしました。

2023/08/10 15:46