キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億9345万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3537万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億1859万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | -595 | 1,840 | - | 1,245 | 0 | 5,245 | 2Q | -1,097 | 243 | 110 | -854 | -37 | 3,261 | 3Q | -1,566 | -90 | 687 | -1,656 | -73 | 3,075 | 通期 | -2,081 | -796 | 762 | -2,877 | -101 | 2,004 |
| 2015年 12月期 個別 | 1Q | -723 | 455 | - | -268 | -3 | 1,719 | 2Q | -1,249 | 851 | - | -398 | -40 | 1,599 | 3Q | -1,766 | 697 | 819 | -1,069 | -199 | 1,729 | 通期 | -2,117 | 666 | 1,702 | -1,451 | -200 | 2,243 |
| 2016年 12月期 個別 | 1Q | -420 | -351 | - | -771 | -22 | 1,438 | 2Q | -672 | -163 | - | -835 | -28 | 1,345 | 3Q | -411 | -471 | - | -882 | -32 | 1,282 | 通期 | -681 | -441 | - | -1,122 | -37 | 1,087 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -376 | 270 | - | -107 | -43 | 1,129 | 2Q | -260 | 1,024 | 0 | 764 | -48 | 2,002 | 3Q | -392 | 940 | 11 | 548 | -82 | 1,798 | 通期 | -307 | 534 | 1,007 | 226 | -88 | 2,474 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -68 | -266 | 65 | -334 | -71 | 2,153 | 2Q | -21 | -353 | 85 | -374 | -154 | 2,159 | 3Q | -241 | -204 | 100 | -444 | -155 | 2,120 | 通期 | -404 | -368 | 99 | -772 | -221 | 1,830 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -386 | -79 | 4 | -465 | -78 | 1,372 | 2Q | -391 | 221 | 366 | -170 | -80 | 1,998 | 3Q | -544 | 226 | 375 | -318 | -85 | 1,859 | 通期 | -531 | 216 | 696 | -315 | -68 | 2,200 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 134 | 106 | 0 | 240 | -8 | 2,430 | 2Q | -36 | 10 | 0 | -26 | -53 | 2,153 | 3Q | -95 | 247 | 0 | 152 | -89 | 2,310 | 通期 | -289 | 225 | -7 | -64 | -208 | 2,061 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 53 | -155 | 7 | -102 | -58 | 2,041 | 2Q | 368 | -373 | -6 | -4 | -75 | 2,133 | 3Q | 562 | -487 | -7 | 75 | -95 | 2,210 | 通期 | 366 | -279 | -16 | 87 | -107 | 2,241 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 373 | -245 | -4 | 128 | - | 2,404 | 2Q | 610 | -92 | -1 | 518 | -13 | 2,845 | 3Q | 953 | 57 | -11 | 1,010 | -27 | 3,356 | 通期 | 1,480 | -48 | -30 | 1,432 | -229 | 3,679 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -211 | -34 | 841 | -244 | -34 | 4,282 | 2Q | -715 | -296 | 827 | -1,011 | -136 | 3,566 | 3Q | -405 | -269 | 812 | -674 | -206 | 3,916 | 通期 | -719 | -135 | 793 | -854 | -364 | 3,665 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -28億7714万
- 2015年12月（個）
- -14億5061万
- 2016年12月（個）
- -11億2235万
- 2017年12月（連） プラ転
- 2億2636万
- 2018年12月（連） マイ転
- -7億7205万
- 2019年12月（連）
- -3億1464万
- 2020年12月（連）
- -6373万
- 2021年12月（連） プラ転
- 8677万
- 2022年12月（連） 大幅増
- 14億3243万
- 2023年12月（連） マイ転
- -8億5396万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -1352.24%
- 2015年12月（個）
- -1454.66%
- 2016年12月（個）
- -96.55%
- 2017年12月（連）
- -21.66%
- 2018年12月（連）
- -54.26%
- 2019年12月（連）
- -31.17%
- 2020年12月（連）
- -26.12%
- 2021年12月（連）
- 13.18%
- 2022年12月（連）
- 50.72%
- 2023年12月（連）
- -37.8%