ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -395,461 | 436,352 |
| 減価償却費 | 53,781 | 67,071 |
| 受取利息 | -3,160 | -642 |
| 有価証券利息 | -16,142 | -10,419 |
| 為替差損益（△は益） | 20,617 | -95,962 |
| 補助金収入 | -1,500 | -5,785 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -3,800 | 1,510 |
| 支払利息 | － | 665 |
| 株式交付費 | 78 | － |
| 和解金 | － | 9,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,441 | -3,382 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -750 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 497,672 | 89,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 535 | -8,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,034 | 5,149 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -578 | -12,036 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -102,233 | -142,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,576 | -10,584 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,111 | 66,696 |
| その他 | 6,233 | 25,133 |
| 小計 | 11,128 | 412,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,041 | 10,509 |
| 利息の支払額 | － | -665 |
| 補助金の受取額 | 1,500 | 5,785 |
| 法人税等の支払額 | -69,207 | -49,910 |
| 和解金の支払額 | － | -9,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,537 | 368,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -207,380 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,799 | -63,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,828 | -12,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,933 | -100,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168,309 | 110,923 |
| その他 | 185 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,683 | -372,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 110 | － |
| リース債務の返済による支出 | -370 | -5,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -5,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,237 | 82,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,353 | 71,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,152,853 | 2,133,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
