ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -301,924 | -395,461 |
| 減価償却費 | 68,585 | 53,781 |
| 受取利息 | -4,311 | -3,160 |
| 有価証券利息 | -18,033 | -16,142 |
| 為替差損益（△は益） | 27,324 | 20,617 |
| 補助金収入 | － | -1,500 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -4,600 | -3,800 |
| 株式交付費 | 8,926 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,727 | -6,441 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,190 | 497,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 717 | 535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169 | -1,034 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,122 | -578 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -102,521 | -102,233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,049 | -21,576 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,551 | -15,111 |
| その他 | 18,734 | 6,233 |
| 小計 | -401,225 | 11,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,778 | 21,041 |
| 補助金の受取額 | － | 1,500 |
| 法人税等の支払額 | -12,896 | -69,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -391,343 | -35,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,687 | -49,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,408 | -2,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -106,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301,439 | 168,309 |
| その他 | -433 | 185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 220,909 | 9,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 362,042 | 110 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,412 | － |
| リース債務の返済による支出 | -370 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,083 | -260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,291 | -21,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,358 | -47,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,997,899 | 2,152,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
