ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -583,510 | -301,924 |
| 減価償却費 | 51,819 | 68,585 |
| 受取利息 | -4,573 | -4,311 |
| 有価証券利息 | -13,915 | -18,033 |
| 為替差損益（△は益） | 28,559 | 27,324 |
| 株式交付費 | 1,024 | 8,926 |
| 補助金収入 | -855 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 1,390 | -4,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,727 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 14,292 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 447,902 | -69,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 453 | 717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,342 | 169 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 175,447 | 4,122 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -103,619 | -102,521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,317 | -28,049 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,984 | 4,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,907 | － |
| その他 | -7,110 | 18,734 |
| 小計 | -23,561 | -401,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,579 | 22,778 |
| 補助金の受取額 | 855 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,554 | -12,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,681 | -391,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 113,040 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,904 | -58,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -516,583 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 301,439 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 210,860 | － |
| その他 | -6,313 | -433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,901 | 220,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 85,262 | 362,042 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,412 |
| リース債務の返済による支出 | － | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,262 | 366,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,172 | -27,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,493 | 168,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,829,540 | 1,997,899 |
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