ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -289,518 | -583,510 |
| 減価償却費 | 39,243 | 51,819 |
| 受取利息 | -1,625 | -4,573 |
| 有価証券利息 | -22,142 | -13,915 |
| 為替差損益（△は益） | 12,086 | 28,559 |
| 補助金収入 | -44,072 | -855 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 1,250 | 1,390 |
| 負ののれん発生益 | -3,278 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,489 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 14,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,766 | 447,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,594 | 453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,379 | 16,342 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,331 | 175,447 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -104,766 | -103,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,537 | -18,317 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,725 | -14,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -13,907 |
| その他 | 35,257 | -6,085 |
| 小計 | -330,647 | -23,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,574 | 18,579 |
| 補助金の受取額 | 44,072 | 855 |
| 法人税等の支払額 | -2,296 | -16,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260,296 | -20,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 340,462 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 113,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,281 | -153,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -940 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170,000 | -516,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 886,886 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,000 | 210,860 |
| その他 | -259 | -6,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,867 | -352,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 85,262 |
| 新株予約権の発行による収入 | 60 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38 | 85,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,777 | -26,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757,831 | -314,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,002,321 | 2,159,422 |
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