ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 436,352 | 676,510 |
| 減価償却費 | 67,071 | 69,512 |
| 受取利息 | -642 | -416 |
| 有価証券利息 | -10,419 | -9,928 |
| 為替差損益（△は益） | -95,962 | -109,999 |
| 補助金収入 | -5,785 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 1,510 | 3,470 |
| 支払利息 | 665 | 2,574 |
| 株式交付費 | － | 287 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 43,968 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,382 | -10,268 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -2,739 |
| 役員退職慰労金 | － | 17,800 |
| 和解金 | 9,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,815 | 380,974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,285 | 2,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,149 | 10,223 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,036 | -53,298 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -142,674 | -124,548 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,584 | -66,650 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -366 | -14,764 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 10 | -13,647 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 66,696 | -23,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,206 | -37,475 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,670 | -23,813 |
| その他 | 13,611 | 29,657 |
| 小計 | 412,220 | 745,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,509 | 13,010 |
| 利息の支払額 | -665 | -2,601 |
| 補助金の受取額 | 5,785 | － |
| 法人税等の支払額 | -49,910 | -121,537 |
| 和解金の支払額 | -9,600 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -17,800 |
| その他 | － | -7,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,338 | 609,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -207,380 | -200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,088 | -12,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,398 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,649 | -351,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,923 | 315,249 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 156,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,592 | -92,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,100 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,275 |
| リース債務の返済による支出 | -5,953 | -16,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,953 | -1,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,132 | 88,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,925 | 604,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,240,661 | 2,845,188 |
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