- 4579
- 2026/08/28
- 時価
- 149億円
- PER 予
- -倍
- 2011年以降
- 赤字-8500倍
（2011-2025年） - PBR
- 1.92倍
- 2011年以降
- 0.56-17.61倍
（2011-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 676,510 | 36,716 |
| 減価償却費 | 69,512 | 71,728 |
| 受取利息 | -416 | -280 |
| 有価証券利息 | -9,928 | -2,893 |
| 為替差損益（△は益） | -109,999 | -70,801 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 3,470 | -5,490 |
| 支払利息 | 2,574 | 3,026 |
| コミットメントフィー | 2,333 | 3,499 |
| 株式交付費 | 287 | 3,930 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 43,968 | 38,049 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,268 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,739 | － |
| 役員退職慰労金 | 17,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380,974 | -213,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,195 | 133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,223 | -59,717 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -53,298 | 1,276 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -124,548 | -261,462 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -244 | -5,407 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 64 | -33,752 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,650 | -144,585 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,764 | -7,142 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -13,647 | -4,831 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,831 | -5,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,475 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,813 | -11,819 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,437 | -4,230 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,697 | 1,813 |
| その他 | 369 | -1,378 |
| 小計 | 745,792 | -672,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,010 | 9,962 |
| 利息の支払額 | -2,601 | -3,118 |
| コミットメントフィーの支払額 | -7,000 | -7,000 |
| 法人税等の支払額 | -121,537 | -54,869 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,826 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -17,800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,863 | -715,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,338 | -119,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -15,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351,856 | -160,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315,249 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 156,940 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,167 | -295,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,100 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,810 |
| 株式の発行による収入 | － | 782,614 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,275 | 188 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19,362 |
| リース債務の返済による支出 | -16,816 | -21,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,441 | 826,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,272 | 70,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 604,527 | -113,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,679,304 | 3,565,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
