ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,716 | -273,734 |
| 減価償却費 | 71,728 | 91,564 |
| のれん償却額 | － | 67,812 |
| 受取利息 | -280 | -2,574 |
| 有価証券利息 | -2,893 | -2,012 |
| 為替差損益（△は益） | -70,801 | -55,781 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -5,490 | 650 |
| 支払利息 | 3,026 | 15,843 |
| コミットメントフィー | 3,499 | 4,868 |
| シンジケートローン手数料 | － | 140,499 |
| 株式交付費 | 3,930 | 204 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 38,049 | 51,770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,441 | -172,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 133 | -3,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,717 | 8,495 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 27,589 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,276 | 67,385 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -261,462 | -154,562 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -33,752 | 19,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -144,585 | -55,663 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,831 | 8,912 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,077 | 115,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 10,525 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4,230 | 1,110 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,813 | 2,718 |
| その他 | -25,748 | 6,502 |
| 小計 | -672,138 | -82,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,962 | 6,204 |
| 利息の支払額 | -3,118 | -15,861 |
| コミットメントフィーの支払額 | -7,000 | -3,279 |
| 法人税等の支払額 | -54,869 | -64,917 |
| 法人税等の還付額 | 11,826 | 30,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -715,337 | -129,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,998 | -33,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,571 | -7,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 258,563 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,879,637 |
| その他の支出 | － | -8,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,570 | -3,669,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 3,357,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,810 | -131,310 |
| リース債務の返済による支出 | -21,808 | -32,412 |
| 株式の発行による収入 | 782,614 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 188 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 19,362 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 826,545 | 3,194,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,799 | 54,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,562 | -550,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,565,741 | 3,114,213 |
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