ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -273,734 | -291,416 |
| 減価償却費 | 91,564 | 98,288 |
| のれん償却額 | 67,812 | 138,957 |
| 受取利息 | -2,574 | -7,851 |
| 有価証券利息 | -2,012 | -1,099 |
| 為替差損益（△は益） | -55,781 | 97,289 |
| 支払利息 | 15,843 | 30,181 |
| コミットメントフィー | 4,868 | 1,683 |
| シンジケートローン手数料 | 140,499 | 1,000 |
| 株式交付費 | 204 | 11,018 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 650 | 710 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 51,770 | -31,610 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,779 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,439 | -25,783 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,897 | -4,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,495 | -4,740 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27,589 | -113,175 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 67,385 | -7,562 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -154,562 | -115,633 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 19,867 | 4,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,663 | -14,862 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 8,912 | -4,747 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 115,947 | 58,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,525 | 11,942 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,110 | -851 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,718 | -1,645 |
| その他 | 6,502 | 15,937 |
| 小計 | -82,177 | -155,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,204 | 9,345 |
| 利息の支払額 | -15,861 | -30,175 |
| コミットメントフィーの支払額 | -3,279 | － |
| 法人税等の支払額 | -64,917 | -70,086 |
| 法人税等の還付額 | 30,666 | 3,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,364 | -242,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,081 | -48,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,020 | -3,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258,563 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,879,637 | － |
| その他の支出 | -8,815 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,669,991 | -52,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,357,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,310 | -256,310 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -2,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,018,519 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 188 |
| リース債務の返済による支出 | -32,412 | -37,545 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,194,060 | 672,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,770 | -97,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -550,525 | 280,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,114,213 | 3,422,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
