ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -291,416 | -326,133 |
| 減価償却費 | 98,288 | 86,403 |
| のれん償却額 | 138,957 | 139,624 |
| 受取利息 | -7,851 | -13,794 |
| 有価証券利息 | -1,099 | -10,624 |
| 為替差損益（△は益） | 97,289 | -30,781 |
| 支払利息 | 30,181 | 31,657 |
| コミットメントフィー | 1,683 | 1,099 |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 株式交付費 | 11,018 | 11,846 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 710 | 1,080 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -31,610 | 10,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,783 | 1,075,923 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,021 | -4,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,740 | -5,457 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -113,175 | -53,400 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,562 | 42,179 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -115,633 | -178,132 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,184 | 174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,862 | 35,383 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,747 | -9,529 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 58,651 | 22,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,942 | -55,832 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -851 | -5,204 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,645 | -1,453 |
| その他 | 15,937 | 26,763 |
| 小計 | -155,156 | 791,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,345 | 22,680 |
| 利息の支払額 | -30,175 | -31,647 |
| 法人税等の支払額 | -70,086 | -168,768 |
| 法人税等の還付額 | 3,731 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -242,340 | 613,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,981 | -22,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,315 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -246,833 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -120,000 |
| その他の支出 | -143 | -2,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,439 | -292,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -256,310 | -256,310 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,200 | -2,200 |
| 株式の発行による収入 | 1,018,519 | 1,399,443 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 188 | 1,504 |
| リース債務の返済による支出 | -37,545 | -42,711 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 672,651 | 1,099,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97,286 | 30,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,585 | 1,452,041 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,422,514 | 4,696,315 |
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