ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月8日 11:10
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第16期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -85,231 | -110,022 |
| 減価償却費 | 31,835 | 30,979 |
| 受取利息 | -209 | -170 |
| 有価証券利息 | -5,117 | -1,398 |
| 支払利息 | 704 | 1,506 |
| コミットメントフィー | 583 | 1,749 |
| 為替差損益（△は益） | -47,193 | -6,770 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 3,000 | -5,270 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 13,438 | 8,571 |
| 株式交付費 | 76 | 3,635 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,739 | － |
| 役員退職慰労金 | 17,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 857,662 | 209,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 969 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,370 | -66,451 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,972 | -15,429 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -184,891 | -28,266 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20 | -488 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,802 | -33,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,475 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,563 | -101,567 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,315 | -10,090 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -19,628 | -11,828 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,623 | -13,301 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,334 | -10,389 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,718 | -904 |
| その他 | 99 | 6,111 |
| 小計 | 466,850 | -153,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,988 | 1,748 |
| 利息の支払額 | -704 | -1,605 |
| コミットメントフィーの支払額 | -7,000 | -7,000 |
| 法人税等の支払額 | -90,444 | -49,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,689 | -210,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -26,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,856 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 56,940 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,916 | -33,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -655 |
| 株式の発行による収入 | － | 782,614 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19,362 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,275 | 188 |
| リース債務の返済による支出 | -6,385 | -10,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,110 | 840,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,802 | 6,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,465 | 603,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,679,304 | 4,282,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
