ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -110,022 | -74,156 |
| 減価償却費 | 30,979 | 45,143 |
| 受取利息 | -170 | -2,262 |
| 有価証券利息 | -1,398 | -1,548 |
| 支払利息 | 1,506 | 1,944 |
| コミットメントフィー | 1,749 | 2,665 |
| シンジケートローン手数料 | － | 140,000 |
| 為替差損益（△は益） | -6,770 | -31,719 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -5,270 | 540 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8,571 | 26,525 |
| 株式交付費 | 3,635 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,173 | -443,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68 | 1,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,451 | 9,013 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,429 | 8,029 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,266 | 10,419 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 9,939 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -33,234 | -43,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,567 | -54,661 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,090 | 533 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -11,828 | 1,842 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,301 | 3,356 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -10,389 | -933 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -904 | 1,357 |
| その他 | 5,623 | 6,079 |
| 小計 | -153,923 | -386,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,748 | 4,941 |
| 利息の支払額 | -1,605 | -2,265 |
| コミットメントフィーの支払額 | -7,000 | -7,019 |
| 法人税等の支払額 | -49,893 | -19,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -210,674 | -410,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,932 | -20,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,655 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 155,997 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,879,637 |
| その他の支出 | － | -2,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,588 | -3,746,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 3,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -655 | -3,155 |
| 株式の発行による収入 | 782,614 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 19,362 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 188 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,954 | -16,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 840,555 | 3,540,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,769 | 30,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 603,062 | -585,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,282,366 | 3,079,308 |
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