ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 271,726 | -85,231 |
| 減価償却費 | 32,324 | 31,835 |
| 受取利息 | -359 | -209 |
| 有価証券利息 | -5,319 | -5,117 |
| 支払利息 | 398 | 704 |
| 為替差損益（△は益） | -89,487 | -47,193 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 2,040 | 3,000 |
| 補助金収入 | -1,972 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 13,438 |
| 株式交付費 | － | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,382 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -2,739 |
| 役員退職慰労金 | － | 17,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,434 | 857,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,415 | 969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,116 | 12,370 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,488 | -3,972 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -199,431 | -184,891 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 74,146 | -15,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,387 | -37,475 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94,680 | -49,563 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 748 | -14,315 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,787 | -19,628 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,068 | -22,623 |
| その他 | 10,428 | 17,756 |
| 小計 | 94,987 | 466,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,653 | 3,988 |
| 利息の支払額 | -398 | -704 |
| 法人税等の支払額 | -48,698 | -90,444 |
| 補助金の受取額 | 1,972 | － |
| その他 | － | -7,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,516 | 372,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -207,380 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,557 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,757 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -301,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,923 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 56,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,771 | -244,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,275 |
| リース債務の返済による支出 | -3,068 | -6,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,931 | -4,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,425 | 39,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,898 | 163,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,240,661 | 2,404,126 |
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