ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -262,267 | 271,726 |
| 減価償却費 | 24,985 | 32,324 |
| 受取利息 | -2,268 | -359 |
| 有価証券利息 | -8,314 | -5,319 |
| 支払利息 | － | 398 |
| 為替差損益（△は益） | 9,896 | -89,487 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -5,880 | 2,040 |
| 補助金収入 | -1,500 | -1,972 |
| 株式交付費 | 78 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -750 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,768 | -3,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 623,813 | -99,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 377 | -9,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,025 | 3,116 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -289 | -6,488 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -158,409 | -199,431 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,667 | 94,680 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 871 | 74,146 |
| その他 | -4,951 | 31,845 |
| 小計 | 187,930 | 94,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,762 | 4,653 |
| 利息の支払額 | － | -398 |
| 法人税等の支払額 | -67,906 | -48,698 |
| 補助金の受取額 | 1,500 | 1,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,285 | 52,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -207,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,918 | -53,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -902 | -4,757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,926 | 110,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,855 | -154,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 110 | － |
| リース債務の返済による支出 | -185 | -3,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75 | 6,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,919 | 75,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,145 | -19,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,061,316 | 2,041,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
