ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -95,333 | -262,267 |
| 減価償却費 | 34,292 | 24,985 |
| 受取利息 | -2,635 | -2,268 |
| 有価証券利息 | -9,144 | -8,314 |
| 為替差損益（△は益） | -2,344 | 9,896 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -2,440 | -5,880 |
| 補助金収入 | － | -1,500 |
| 株式交付費 | 8,702 | 78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,741 | 623,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231 | 377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,580 | -8,025 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,296 | -289 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -157,688 | -158,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,068 | -14,667 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,360 | 871 |
| その他 | 9,875 | -4,951 |
| 小計 | -385,778 | 187,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,359 | 12,762 |
| 法人税等の支払額 | -11,285 | -67,906 |
| 補助金の受取額 | － | 1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -385,704 | 134,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,687 | -6,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,711 | -902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 112,926 |
| その他 | -433 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,832 | 105,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 110 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,547 | － |
| リース債務の返済による支出 | -185 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,361 | -75 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,372 | -9,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457,802 | 230,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,200,206 | 2,430,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
