ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -65,294 | -299,984 |
| 減価償却費 | 19,396 | 21,656 |
| 受取利息 | -1,397 | -2,074 |
| 有価証券利息 | -13,317 | -5,885 |
| 為替差損益（△は益） | 13,899 | 53,240 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 2,370 | 840 |
| 負ののれん発生益 | -3,278 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 14,292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,448 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,833 | 133,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168 | 284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,394 | 191 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,328 | 171,933 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -163,182 | -160,676 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 98 | -8,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,051 | 37,587 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 4,218 | -12,018 |
| その他 | 9,192 | -5,351 |
| 小計 | -386,395 | -61,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,320 | 7,845 |
| 法人税等の支払額 | -2,296 | -15,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -376,370 | -68,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 340,462 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 113,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,660 | -71,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -760 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170,000 | -516,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,000 | 210,860 |
| その他 | -259 | -2,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269,782 | -266,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 64,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 64,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,490 | -51,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,079 | -321,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,129,411 | 2,152,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
