ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -65,294 |
| 減価償却費 | 19,396 |
| 受取利息 | -1,397 |
| 有価証券利息 | -13,317 |
| 為替差損益（△は益） | 13,899 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 2,370 |
| 負ののれん発生益 | -3,278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,394 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,328 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -163,182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,051 |
| その他 | 13,509 |
| 小計 | -386,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,320 |
| 法人税等の支払額 | -2,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -376,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 340,462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,000 |
| その他 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,129,411 |
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