ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 851,011 | -294,049 |
| 減価償却費 | 147,731 | 175,564 |
| 受取利息 | -529 | -3,426 |
| 有価証券利息 | -13,127 | -6,272 |
| 支払利息 | 5,995 | 6,681 |
| コミットメントフィー | 5,833 | 8,522 |
| 為替差損益（△は益） | -30,934 | -45,955 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,268 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -4,203 | 649 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,999 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -13,672 | 25,055 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 10,820 | -3,390 |
| 株式交付費 | 15,897 | 4,005 |
| 補助金収入 | － | -2,600 |
| 役員退職慰労金 | 17,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 603,089 | -884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,047 | -139,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,070 | -73,892 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -73,881 | 23,219 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,524 | -65,112 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -31,544 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -24,032 | -91,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,475 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,933 | -45,600 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,524 | -6,282 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -6,788 | -9,339 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,961 | -15,419 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 60,590 | -12,368 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,498 | -3,623 |
| その他 | -33,096 | 11,414 |
| 小計 | 1,676,296 | -595,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,128 | 10,110 |
| 利息の支払額 | -6,018 | -6,760 |
| コミットメントフィーの支払額 | -7,000 | -19,212 |
| 法人税等の支払額 | -183,521 | -121,631 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,826 |
| 補助金の受取額 | － | 2,600 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -17,800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,480,084 | -718,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,130 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,132 | -204,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -773 | -17,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -651,634 | -160,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315,249 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 210,512 | 250,000 |
| その他 | － | -3,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,649 | -135,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,100 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,310 | -10,120 |
| 株式の発行による収入 | － | 782,614 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,033 | 3,952 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19,362 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -45,387 | -52,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,563 | 793,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,771 | 45,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,438,643 | -14,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,679,304 | 3,664,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
