ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 880,579 | 851,011 |
| 減価償却費 | 141,555 | 147,731 |
| 受取利息 | -1,775 | -529 |
| 有価証券利息 | -21,074 | -13,127 |
| 支払利息 | 1,454 | 5,995 |
| コミットメントフィー | － | 5,833 |
| 為替差損益（△は益） | -113,901 | -30,934 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,364 | -10,268 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,267 | -4,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,999 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 10,079 | -13,672 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -50 | 10,820 |
| 株式交付費 | 120 | 15,897 |
| 補助金収入 | -5,785 | － |
| 和解金 | 9,600 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 17,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -674,582 | 603,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,007 | 2,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,166 | 82,070 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 20,472 | -73,881 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,139 | -6,524 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,737 | 178 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 63,146 | -24,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,475 | -37,475 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,223 | 75,933 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,135 | -2,524 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 14,023 | -6,788 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,750 | -9,961 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 60,590 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 14,498 |
| その他 | 972 | -33,274 |
| 小計 | 425,543 | 1,676,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,460 | 18,128 |
| 利息の支払額 | -1,454 | -6,018 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -7,000 |
| 法人税等の支払額 | -76,707 | -183,521 |
| 補助金の受取額 | 5,785 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -17,800 |
| 和解金の支払額 | -9,600 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,027 | 1,480,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -317,510 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 207,380 | 310,130 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,494 | -31,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,924 | -773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,649 | -651,634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221,383 | 315,249 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 115,065 | 210,512 |
| その他 | 497 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,251 | -47,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,310 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,855 | 4,033 |
| リース債務の返済による支出 | -18,297 | -45,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,441 | -29,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,010 | 35,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,344 | 1,438,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,240,661 | 3,679,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
