ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -612,203 | 243,996 |
| 減価償却費 | 86,405 | 103,842 |
| 受取利息 | -3,428 | -1,352 |
| 有価証券利息 | -23,092 | -16,154 |
| 為替差損益（△は益） | 40,648 | -98,967 |
| 補助金収入 | -1,500 | -5,785 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -2,250 | 2,820 |
| 支払利息 | － | 905 |
| 株式交付費 | 78 | 120 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 8,760 |
| 和解金 | － | 9,600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -750 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,081 | -3,382 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 5,778 | -2,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 615,409 | 349,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 959 | -5,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,950 | 53,866 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17,698 | 12,573 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53,806 | -84,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,030 | -5,017 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,238 | 12,045 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -31,850 | 51,770 |
| その他 | -11,837 | -1,890 |
| 小計 | -37,058 | 625,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,321 | 15,581 |
| 利息の支払額 | － | -905 |
| 補助金の受取額 | 1,500 | 5,785 |
| 法人税等の支払額 | -90,013 | -74,694 |
| 和解金の支払額 | － | -9,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,249 | 561,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -317,510 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,387 | -82,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,115 | -12,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,933 | -200,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 387,515 | 110,923 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 53,775 | 115,065 |
| その他 | 185 | 424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 246,788 | -487,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 110 | 1,855 |
| リース債務の返済による支出 | -555 | -8,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445 | -6,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,248 | 80,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,844 | 148,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,310,051 | 2,209,778 |
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