ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -522,223 | -612,203 |
| 減価償却費 | 101,937 | 86,405 |
| 受取利息 | -6,957 | -3,428 |
| 有価証券利息 | -26,464 | -23,092 |
| 為替差損益（△は益） | 27,345 | 40,648 |
| 補助金収入 | － | -1,500 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -6,080 | -2,250 |
| 株式交付費 | 10,460 | 78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,728 | -8,081 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 5,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,326 | 615,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,530 | 959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,402 | 5,950 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 445 | -17,698 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -60,881 | -53,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,385 | -30,030 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,029 | -31,850 |
| その他 | 31,900 | -7,598 |
| 小計 | -563,116 | -37,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,412 | 30,321 |
| 補助金の受取額 | － | 1,500 |
| 法人税等の支払額 | -15,630 | -90,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -544,334 | -95,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,947 | -84,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,813 | -4,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -106,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301,440 | 387,515 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 53,775 |
| その他 | -433 | 185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 226,245 | 246,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 371,162 | 110 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,412 | － |
| リース債務の返済による支出 | -555 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,018 | -445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,305 | -41,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,624 | 109,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,200,206 | 2,310,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
