ラクオリア創薬（4579）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期
連結
- 2013年9月30日
- -16億5043万
- 2014年9月30日
- -15億6601万
- 2017年9月30日
- -3億9206万
- 2018年9月30日
- -2億4068万
- 2019年9月30日 -126.16%
- -5億4433万
- 2020年9月30日
- -9524万
- 2021年9月30日
- 5億6157万
- 2022年9月30日 +69.67%
- 9億5279万
- 2023年9月30日
- -4億510万
- 2024年9月30日
- 2億2930万
- 2025年9月30日
- -1億7229万
個別
- 2011年9月30日
- -10億152万
- 2012年9月30日 -109.87%
- -21億189万
- 2015年9月30日
- -17億6602万
- 2016年9月30日
- -4億1080万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。2023/11/10 16:02
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、405百万円(前年同四半期は、資金の獲得952百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失37百万円及び減価償却費120百万円を計上したことのほか、売上債権の減少133百万円による資金の獲得、前払費用の増加172百万円、未払金の減少137百万円による資金の使用及び法人税等の支払額119百万円によるものであります。
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