ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -828,609 | -522,223 |
| 減価償却費 | 86,262 | 101,937 |
| 受取利息 | -7,560 | -6,957 |
| 有価証券利息 | -22,902 | -26,464 |
| 為替差損益（△は益） | 10,715 | 27,345 |
| 補助金収入 | -855 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 1,450 | -6,080 |
| 株式交付費 | 1,408 | 10,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,577 | -5,728 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 14,303 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 447,881 | -59,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -376 | -9,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,984 | 3,402 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 168,139 | 445 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -62,918 | -60,881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,748 | -38,385 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,310 | -3,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,907 | － |
| その他 | -5,133 | 31,900 |
| 小計 | -251,722 | -563,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,245 | 34,412 |
| 補助金の受取額 | 855 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,064 | -15,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,687 | -544,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 113,040 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,141 | -62,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -625,719 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,747 | 301,440 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 266,882 | － |
| その他 | -6,475 | -433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,666 | 226,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 99,741 | 371,162 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,412 |
| リース債務の返済による支出 | － | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,741 | 375,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,551 | -27,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354,163 | 29,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,829,540 | 1,859,165 |
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