ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,996 | 673,159 |
| 減価償却費 | 103,842 | 108,291 |
| 受取利息 | -1,352 | -491 |
| 有価証券利息 | -16,154 | -11,664 |
| 為替差損益（△は益） | -98,967 | -111,358 |
| 補助金収入 | -5,785 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 2,820 | 4,220 |
| 支払利息 | 905 | 4,253 |
| コミットメントフィー | － | 4,083 |
| 株式交付費 | 120 | 287 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8,760 | 6,896 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,382 | -10,268 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,267 | -4,203 |
| 役員退職慰労金 | － | 17,800 |
| 和解金 | 9,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 349,495 | 718,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,326 | 1,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,866 | 23,928 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,573 | -75,207 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -84,250 | -63,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,017 | -37,092 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,614 | -13,755 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,293 | -26,251 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,045 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51,770 | -47,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -37,475 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,308 | -23,744 |
| その他 | 2,708 | 48,224 |
| 小計 | 625,403 | 1,149,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,581 | 15,893 |
| 利息の支払額 | -905 | -4,278 |
| 補助金の受取額 | 5,785 | － |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -7,000 |
| 法人税等の支払額 | -74,694 | -183,182 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -17,800 |
| 和解金の支払額 | -9,600 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,570 | 952,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -317,510 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 110,130 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,303 | -25,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,983 | -745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,649 | -351,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,923 | 315,249 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 115,065 | 210,512 |
| その他 | 424 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,032 | 57,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -655 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,855 | 4,040 |
| リース債務の返済による支出 | -8,571 | -27,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,716 | -11,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,641 | 116,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,462 | 1,115,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,209,778 | 3,355,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
