ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 673,159 | -37,113 |
| 減価償却費 | 108,291 | 120,509 |
| 受取利息 | -491 | -711 |
| 有価証券利息 | -11,664 | -4,777 |
| 為替差損益（△は益） | -111,358 | -98,034 |
| 補助金収入 | － | -2,600 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 4,220 | -3,260 |
| 支払利息 | 4,253 | 4,629 |
| コミットメントフィー | 4,083 | 5,859 |
| 株式交付費 | 287 | 3,930 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6,896 | 46,761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,268 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -4,203 | 649 |
| 役員退職慰労金 | 17,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 718,421 | 133,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,370 | 744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,928 | -56,588 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -75,207 | 5,882 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -63,032 | -172,678 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 97 | -41,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,092 | -137,816 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,755 | -5,843 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -26,251 | -16,539 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -47,231 | -41,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,475 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,744 | -12,057 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 38,553 | 1,840 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,156 | 4,532 |
| その他 | 1,417 | 14,135 |
| 小計 | 1,149,158 | -287,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,893 | 11,259 |
| 利息の支払額 | -4,278 | -4,715 |
| 補助金の受取額 | － | 2,600 |
| コミットメントフィーの支払額 | -7,000 | -19,212 |
| 法人税等の支払額 | -183,182 | -119,368 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,826 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -17,800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 952,791 | -405,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,130 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,968 | -189,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -745 | -16,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351,856 | -160,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315,249 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 210,512 | 200,000 |
| その他 | － | -2,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,321 | -268,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,100 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -655 | -6,965 |
| 株式の発行による収入 | － | 782,614 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,040 | 188 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19,362 |
| リース債務の返済による支出 | -27,600 | -32,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,114 | 812,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116,195 | 98,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,115,193 | 236,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,355,854 | 3,915,905 |
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