ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,078,193 | 27,311 |
| 減価償却費 | 125,588 | 140,050 |
| 受取利息 | -9,004 | -9,184 |
| 有価証券利息 | -32,215 | -34,995 |
| 為替差損益（△は益） | -25,606 | 10,635 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 710 | -4,170 |
| 補助金収入 | -855 | -335 |
| 株式交付費 | 1,408 | 11,762 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,577 | -5,728 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 17,919 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 448,058 | -746,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,345 | 998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,984 | 34,297 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 181,006 | 2,784 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,786 | 2,705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,004 | -7,186 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,800 | -4,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,907 | － |
| その他 | -8,896 | 30,880 |
| 小計 | -414,477 | -551,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,401 | 44,324 |
| 補助金の受取額 | 855 | 335 |
| 法人税等の支払額 | -31,775 | -23,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403,997 | -530,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 113,040 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,337 | -70,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,797 | -23,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -785,276 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,747 | 301,440 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 323,567 | － |
| その他 | -2,001 | -858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,057 | 216,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 99,741 | 692,234 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,412 |
| リース債務の返済による支出 | -555 | -741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,185 | 695,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,493 | -10,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -644,375 | 370,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,829,540 | 2,200,206 |
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