ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -59,848 | -1,078,193 |
| 減価償却費 | 85,785 | 125,588 |
| 受取利息 | -3,541 | -9,004 |
| 有価証券利息 | -35,271 | -32,215 |
| 為替差損益（△は益） | 7,463 | -25,606 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 1,810 | 710 |
| 補助金収入 | -44,072 | -855 |
| 負ののれん発生益 | -3,278 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,448 | -4,577 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 17,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,972 | 448,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,972 | -1,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,984 | -1,984 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,493 | 181,006 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,282 | -9,786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,930 | 11,004 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,123 | -13,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -13,907 |
| その他 | 48,144 | -7,487 |
| 小計 | -389,870 | -414,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,659 | 41,401 |
| 補助金の受取額 | 44,072 | 855 |
| 法人税等の支払額 | -2,296 | -31,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -307,434 | -403,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 340,462 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -110,049 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 113,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,509 | -213,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -940 | -7,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -719,750 | -785,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,096,847 | 203,747 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,000 | 323,567 |
| その他 | -259 | -2,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 533,800 | -368,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 996,382 | 99,741 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,960 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,007,321 | 99,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,260 | 28,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,229,426 | -644,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,473,916 | 1,829,540 |
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