ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -59,848 |
| 減価償却費 | 85,785 |
| 受取利息 | -3,541 |
| 有価証券利息 | -35,271 |
| 為替差損益（△は益） | 7,463 |
| 補助金収入 | -44,072 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 1,810 |
| 負ののれん発生益 | -3,278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,984 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,493 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,930 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,123 |
| その他 | 48,144 |
| 小計 | -389,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,659 |
| 補助金の受取額 | 44,072 |
| 法人税等の支払額 | -2,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -307,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 340,462 |
| 有価証券の取得による支出 | -110,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -719,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,096,847 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,000 |
| その他 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 533,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 996,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,007,321 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,229,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,473,916 |
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