- 4579
- 2026/08/28
- 時価
- 149億円
- PER 予
- -倍
- 2011年以降
- 赤字-8500倍
（2011-2025年） - PBR
- 1.92倍
- 2011年以降
- 0.56-17.61倍
（2011-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,848,460 | -722,705 |
| 減価償却費 | 53,353 | 79,877 |
| 受取利息 | -4,142 | -12,654 |
| 受取配当金 | -186 | － |
| 有価証券利息 | -77,906 | -52,329 |
| 為替差損益（△は益） | -14,432 | 11,664 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,165 | － |
| 株式交付費 | 6,400 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 21,487 | -8,070 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 1,530 | － |
| 補助金収入 | － | -19,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,655 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 6,000 | 2,000 |
| 特別退職金 | 69,483 | － |
| 事務所移転費用 | 43,416 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,866 | 14,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,579 | 22 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -121,245 | -25,868 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,089 | 9,950 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,317 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,744 | 9,329 |
| その他 | -62,814 | -13,478 |
| 小計 | -2,095,143 | -727,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,238 | 61,054 |
| 法人税等の支払額 | -5,769 | -1,892 |
| 特別退職金の支払額 | -37,042 | -32,440 |
| 補助金の受取額 | － | 19,843 |
| 移転費用の支払額 | -43,416 | － |
| その他 | -6,400 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,116,533 | -680,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -323,570 |
| 有価証券の取得による支出 | -620,950 | -200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 51,089 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,557,256 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,545 | -35,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,981 | -1,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -853,936 | -426,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 559,942 | 61,160 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | 185,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,243 | 81 |
| その他 | -4,201 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 665,915 | -441,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 15,450 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,686,260 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,701,710 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 625 | -33,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,718 | -1,155,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,243,276 | 1,087,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
