ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,848,460 |
| 減価償却費 | 53,353 |
| 受取利息 | -4,142 |
| 受取配当金 | -186 |
| 有価証券利息 | -77,906 |
| 為替差損益（△は益） | -14,432 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,165 |
| 株式交付費 | 6,400 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 21,487 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 1,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,655 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 6,000 |
| 特別退職金 | 69,483 |
| 事務所移転費用 | 43,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,579 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -121,245 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,089 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,744 |
| その他 | -62,814 |
| 小計 | -2,095,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,238 |
| 法人税等の支払額 | -5,769 |
| 特別退職金の支払額 | -37,042 |
| 移転費用の支払額 | -43,416 |
| その他 | -6,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,116,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -620,950 |
| 有価証券の売却による収入 | 51,089 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,557,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -853,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 559,942 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,243 |
| その他 | -4,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 665,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,450 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,686,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,701,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,243,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
