ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27,311 | -527,941 |
| 減価償却費 | 140,050 | 124,255 |
| 減損損失 | － | 2,542 |
| 受取利息 | -9,184 | -3,593 |
| 有価証券利息 | -34,995 | -28,144 |
| 支払利息 | － | 436 |
| 為替差損益（△は益） | 10,635 | 67,613 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -4,170 | -810 |
| 補助金収入 | -335 | -1,500 |
| 株式交付費 | 11,762 | 154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,728 | -8,081 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -750 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 6,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -746,587 | 216,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 998 | -1,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,297 | 7,532 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,784 | -30,459 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,705 | 18,988 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,186 | -23,102 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,793 | -55,544 |
| その他 | 30,880 | 2,120 |
| 小計 | -551,554 | -234,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,324 | 36,753 |
| 利息の支払額 | － | -436 |
| 補助金の受取額 | 335 | 1,500 |
| 法人税等の支払額 | -23,953 | -92,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -530,848 | -289,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,663 | -150,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,714 | -6,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -106,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301,440 | 387,515 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,309 |
| その他 | -858 | 185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216,204 | 225,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 692,234 | 409 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,412 | － |
| リース債務の返済による支出 | -741 | -7,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695,905 | -6,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,595 | -68,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,666 | -138,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,200,206 | 2,061,316 |
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