ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -466,465 |
| 減価償却費 | 61,301 |
| 受取利息 | -2,837 |
| 有価証券利息 | -28,622 |
| 為替差損益（△は益） | 9,232 |
| 補助金収入 | -44,072 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 1,450 |
| 負ののれん発生益 | -3,278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,818 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26,893 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -59,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,023 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,223 |
| その他 | 39,817 |
| 小計 | -467,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,108 |
| 補助金の受取額 | 44,072 |
| 法人税等の支払額 | -2,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -392,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 340,462 |
| 有価証券の取得による支出 | -110,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320,068 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,096,847 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,000 |
| その他 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 940,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,274 |
| 新株予約権の発行による収入 | 60 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,798,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
