ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,487,764 | -544,777 |
| 減価償却費 | 31,714 | 58,136 |
| 受取利息 | -1,001 | -8,978 |
| 有価証券利息 | -64,728 | -38,161 |
| 受取配当金 | -186 | － |
| 為替差損益（△は益） | -13,417 | 99,581 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,165 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 21,957 | -11,470 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 1,530 | － |
| 株式交付費 | 6,400 | － |
| 補助金収入 | － | -19,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,842 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 6,000 | 2,000 |
| 特別退職金 | 37,042 | － |
| 事務所移転費用 | 30,466 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,946 | 72,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,674 | 1,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 68,256 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -76,274 | -31,358 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -80,041 | -53,916 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,637 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,640 | -25,820 |
| その他 | -36,117 | 10,819 |
| 小計 | -1,744,087 | -421,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,137 | 25,142 |
| 法人税等の支払額 | -24,827 | -1,892 |
| 特別退職金の支払額 | -37,042 | -32,440 |
| 補助金の受取額 | － | 19,843 |
| 移転費用の支払額 | -4,807 | － |
| その他 | -6,400 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,766,027 | -410,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -323,570 |
| 有価証券の取得による支出 | -620,950 | -200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 50,854 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,357,256 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,175 | -30,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,863 | -1,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -478,784 | -376,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 441,987 | 61,160 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | 100,000 |
| その他 | -4,201 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 697,122 | -470,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 803,610 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,450 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 819,060 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,112 | -79,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,957 | -960,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,728,601 | 1,282,379 |
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