ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,487,764 |
| 減価償却費 | 31,714 |
| 受取利息 | -1,001 |
| 有価証券利息 | -64,728 |
| 受取配当金 | -186 |
| 為替差損益（△は益） | -13,417 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,165 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 21,957 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 1,530 |
| 株式交付費 | 6,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,842 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 6,000 |
| 特別退職金 | 37,042 |
| 事務所移転費用 | 30,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,674 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -76,274 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -80,041 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,640 |
| その他 | -36,117 |
| 小計 | -1,744,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,137 |
| 法人税等の支払額 | -24,827 |
| 特別退職金の支払額 | -37,042 |
| 移転費用の支払額 | -4,807 |
| その他 | -6,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,766,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -620,950 |
| 有価証券の売却による収入 | 50,854 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,357,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -478,784 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 441,987 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 |
| その他 | -4,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 697,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 803,610 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 819,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,728,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
