ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,418,761 | 31,523 |
| 減価償却費 | 27,234 | 13,006 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -260,535 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 24,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,542,184 |
| 移転費用 | － | 53,566 |
| 受取利息 | -1,177 | -15,851 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -42,314 |
| 株式交付費 | 8,494 | 6,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,560 | 52,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,045 | 14,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,255 | -27,918 |
| その他 | -49,264 | -97,780 |
| 小計 | -1,639,219 | -1,553,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 998 | 1,300 |
| 法人税等の支払額 | -5,840 | -9,286 |
| 移転費用の支払額 | － | -8,553 |
| その他 | -6,375 | 4,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,650,436 | -1,566,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -511,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 525,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,011,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,223 | -69,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,922 | 1,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,106 | -3,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -876,098 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,853,247 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,640 | -13,249 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,177 | 15,396 |
| その他 | -23,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,869 | -89,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 140,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 271,775 | 565,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | 37,500 | 14,586 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -33,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,275 | 687,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 8,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,348,051 | -959,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,541,937 | 3,075,426 |
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