ラクオリア創薬（4579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,418,761 |
| 減価償却費 | 27,234 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -260,535 |
| 受取利息 | -1,177 |
| 為替差損益（△は益） | 20 |
| 株式交付費 | 8,494 |
| 賃貸借契約解約損 | 24,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,255 |
| その他 | -49,264 |
| 小計 | -1,639,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 998 |
| 法人税等の支払額 | -5,840 |
| その他 | -6,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,650,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,106 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,640 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,177 |
| その他 | -23,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 271,775 |
| 新株予約権の発行による収入 | 37,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,348,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,889,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,541,937 |
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